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Preise und Performance

 
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1-10 of 177  Suchergebnissen  
FondsnameAnteilsklasseISINAsset-KlasseWährungAktuelles
NAV-Datum
Aktueller
NAV
VgdVNAV-Datum
(AG/IG/ZG)
NAV
(AG/IG/ZG)
AG in %IG in %ZGADDI
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund KLASSE A THES.IE00B19Z5Y19AktienEUR 09 Mrz 2010 72,94 0,07 08 Mrz 2010 72,87 -98,4000 0,0000 0,0000 0,7783
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund KLASSE A THES.IE00B19Z5X02AktienUSD 09 Mrz 2010 97,22 -0,14 08 Mrz 2010 97,36 -10,7400 0,0000 0,0000 1,0289
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund KLASSE C AUSS. (A)IE0034205082AktienUSD 09 Mrz 2010 183,67 -0,27 08 Mrz 2010 183,94 40,5400 0,0000 0,0000 0,4867
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund KLASSE B AUSS. (A)IE0034204903AktienUSD 09 Mrz 2010 184,67 -0,27 08 Mrz 2010 184,94 24,6800 0,0000 0,0000 0,9156
Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund KLASSE A AUSS. (A)IE0034204895AktienUSD 09 Mrz 2010 188,40 -0,27 08 Mrz 2010 188,67 42,6900 0,0000 0,0000 0,8977
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund KLASSE A THES.IE00B19ZCC84AktienUSD 09 Mrz 2010 78,23 0,22 08 Mrz 2010 78,01 -22,6600 0,0000 0,0000 0,3035
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund KLASSE C AUSS. (A)IE00B19ZC845AktienUSD 09 Mrz 2010 87,22 0,24 08 Mrz 2010 86,98 -6,2400 0,0000 0,0000
   -   
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund KLASSE B THES. (A)IE00B19ZC738AktienUSD 09 Mrz 2010 87,27 0,24 08 Mrz 2010 87,03 -6,2300 0,0000 0,0000
   -   
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund KLASSE A AUSS. (A)IE00B19ZC514AktienUSD 09 Mrz 2010 87,68 0,25 08 Mrz 2010 87,43 -5,7600 0,0000 0,0000
   -   
Legg Mason Batterymarch Emerging Markets Equity Fund KLASSE A THES.IE00B19ZCD91AktienEUR 09 Mrz 2010 102,08 0,52 08 Mrz 2010 101,56 -7,2500 0,0000 0,0000 0,3391
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Währung = Währungsangabe für Rücknahmepreis, Zwischengewinn und Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge (Spalten: „Aktueller NAV“, „NAV (AG/IG/ZG)“, „ZG“ und „ADDI“)
Aktuelles NAV-Datum = Datum des in der Spalte „Aktueller NAV“ angegebenen Rücknahmepreises
Aktueller NAV = Rücknahmepreis am in der Spalte „Aktuelles NAV-Datum“ angegebenen Bewertungstag
VgdV = Veränderung des in der Spalte „Aktueller NAV“ angegebenen Rücknahmepreises gegenüber dem Vortag in %
NAV-Datum (AG/IG/ZG) = Datum des in der Spalte „NAV (AG/IG/ZG)“ angegebenen Rücknahmepreises sowie der in den Spalten „AG in %“, „IG in %“, „ZG“ und „ADDI“ veröffentlichten Steuerdaten
NAV (AG/IG/ZG) = Rücknahmepreis am in der Spalte „NAV-Datum (AG/IG/ZG)“ angegebenen Bewertungstag, der der Berechnung der in den Spalten „AG in %“, „IG in %“, „ZG“ veröffentlichten Steuerdaten zugrunde liegt
AG in % = Aktiengewinn in % des in der Spalte „NAV (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Rücknahmepreises (§ 5 Abs. 2 InvStG)
IG in % = Immobiliengewinn in % des in der Spalte „NAV (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Rücknahmepreises (§ 4 Abs. 1 InvStG)
ZG = Zwischengewinn am in der Spalte „NAV-Datum (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Bewertungstag (§ 5 Abs. 3 InvStG)
ADDI = Akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge am in der Spalte „NAV-Datum (AG/IG/ZG)“ ausgewiesenen Bewertungstag (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 InvStG)

Um unsere Kunden so bald wie möglich über die aktuelle Marktbewertung der Fonds zu informieren, werden jeden Morgen auf Grundlage der indikativen Preise zum Bewertungszeitpunkt des vorangegangenen Geschäftstages Informationen zum Nettoinventarwert (NAV) veröffentlicht. Dies dient lediglich Informationszwecken. Die veröffentlichten indikativen Nettoinventarwerte werden gewöhnlich an jedem Geschäftstag bis 15.00 Uhr MEZ unter Bezugnahme auf den Bewertungszeitpunkt des vorherigen Geschäftstages bestätigt und zusammen mit den Steuerdaten (Aktiengewinn, Immobiliengewinn, Zwischengewinn und akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge) veröffentlicht. Erst ab dem Zeitpunkt der gemeinsamen Veröffentlichung der Rücknahmepreise mit den Steuerdaten gelten die zu diesem Zeitpunkt veröffentlichten Nettoinventarwerte als offizielle Rücknahmepreise und treten an die Stelle der indikativen Nettoinventarwerte.